Opções binárias sem depósito Cachoeiro de Itapemirim: Ideias de troca de opções de ações

Idéias de negociação de ações.

Picaretas e panelas da Barron: Lennar, Invesco, L Brands, VMWare e muito mais.

A história de capa de Barron deste fim de semana mostra por que o mercado imobiliário norte-americano está preparado para mais ganhos. Outros artigos em destaque examinam as perspectivas de um varejista mostrar força surpreendente e uma boa escolha de ações se o mercado corrigir. Além disso, uma fusão que pode ser um mau negócio e dois.

Pot Estoques, ETFs E Principais Notícias Da Indústria De Cannabis Esta Semana.

Apesar de um forte desempenho na sexta-feira, os estoques norte-americanos de maconha tiveram uma semana ruim, com o Índice de Maconha dos Estados Unidos, que acompanha 15 dos maiores estoques de maconha nos EUA, perdendo cerca de 4% de seu valor. O North American Marijuana Index, que também inclui ações canadenses, derramou.

T. Boone Pickens & # 039; Novo ETF e 7 ações mais subvalorizadas.

T. Boone Pickens & # 39; O novo ETF T. Boone Pickens é uma lenda na indústria de energia americana. Ele foi rotulado de "wildcatter", um financista, um operador de aquisição, um JR Ewing da vida real e um invasor corporativo. Sua carreira diversificada abrange mais de 60 anos e, aos 89 anos, ele é.

A semana à frente na biotecnologia: ganhos, datas PDUFA e muito mais.

Houve algumas grandes mudanças no setor de biotecnologia na semana passada, com a Portola Pharmaceuticals Inc caindo em mais de 25% com o risco percebido pela FDA depois que a empresa disse que a FDA pode exigir estudo adicional para seu tratamento de trombose AndexXa, que está sendo revisto pela agência.

Aqui está o que Wall Street pensa sobre os ganhos do quarto trimestre do Splunk.

A Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK) reportou uma batida top e bottom line em seus resultados do quarto trimestre, que fez com que vários analistas de Wall Street ficassem otimistas com as perspectivas da companhia. Meta de preço e mudanças de rating Brad Zelnick, da Credit Suisse: superou a classificação, a meta de preço aumentou de US $ 88 para US $ 110.

Este ETF de Transportes poderia voar em março.

O ETF de iShares Transportation Average (CBOE: IYT), o maior fundo negociado em bolsa dedicado a ações de transporte, é menor em quase 3% este ano, mas alguns analistas acreditam que o setor pode se recuperar. O ETF do iShares Transportation Average rastreia o amplamente seguido Dow Jones.

UBS fica otimista em ações de seguros.

Os bancos receberam muito amor nos últimos meses com a perspectiva de desregulamentação e aumento das taxas de juros, mas o setor de seguros também tem uma perspectiva brilhante no momento. A equipe de analistas do UBS deu um mergulho profundo na indústria de seguros dos EUA, verificando a valorização das ações e o fluxo de caixa livre.

32 estoques se movendo na sessão de meio-dia de sexta-feira.

As ações da Zosano Pharma Corp (NASDAQ: ZSAN) subiram 52,4%, para US $ 8,32, quando a empresa anunciou a emissão de uma nova patente norte-americana cobrindo o M207 como um tratamento agudo para a enxaqueca. As ações da Vectrus Inc (NYSE: VEC) subiram 27 por cento, para US $ 34,75, quando a companhia registrou melhor do que o esperado.

As tarifas de aço da Trump são mais fortes do que o esperado no mercado, diz analista de longbow.

A decisão do presidente Donald Trump de promulgar uma tarifa de 25% sobre o aço importado pegou o mercado de surpresa na quinta-feira e deixou os analistas lutando para atualizar suas perspectivas para os estoques de aço dos EUA. O analista da Analytical Longbow Research, Chris Olin, reiterou as classificações do Buy para os quatro seguintes.

Buffett apoia grande rotação: 4 ações de valor e ETFs a considerar.

O Oráculo de Omaha reafirmou recentemente o seu gosto pelo conceito de grande rotação - mdash; uma mudança para ações de títulos. Warren Buffett acredita que os investidores de longo prazo devem investir em ações em vez de títulos, já que na maioria dos casos o primeiro provavelmente superará o segundo. O argumento é válido hoje em dia.

FEITOS REIT ETFs não são feitos mesmo com o aumento das taxas.

O ETF iShares U. S. Real Estate (NYSE: IYR), um dos maiores fundos negociados em bolsa dedicado a ações imobiliárias e fundos de investimentos imobiliários, é menor em mais de 9% no acumulado do ano. Parte desse desempenho retardatário pode ser atribuído às expectativas que o Federal Reserve fará.

O Relatório Pobre Q4 do Foot Locker Impacta a Nike, Under Armour Stock.

As ações da Foot Locker, Inc. (NYSE: FL) perderam mais de 7 por cento no início da manhã de sexta-feira, depois que a varejista de calçados e vestuário registrou resultados mistos no quarto trimestre. What Happened Foot Locker informou que ganhou US $ 1,26 por ação no quarto trimestre com receita de US $ 2,21 bilhões versus expectativas de US $ 1,25 por.

Benzinga Pro 7 ações para assistir hoje.

A cada dia, a equipe de notícias Benzinga Pro destaca várias ações com o potencial da Trading Idea. Seja o primeiro a vê-los, tornando-se um usuário do Benzinga Pro! As ações da J C Penney Company Inc. (NYSE: JCP) perderam mais de 10 por cento na manhã de sexta-feira, além do declínio de 9,5 por cento na quinta-feira. Loja de departamentos.

30 estoques se movendo na sessão pré-feira de sexta-feira.

Gainers Gap Inc (NYSE: GPS) subiu 10,6 por cento, para US $ 35,10 em pré-negociação de mercado, depois que a empresa informou resultados melhores do que o esperado para o seu quarto trimestre e emitiu uma forte previsão para o ano fiscal de 2008. As ações da SemiLEDs Corporation (NASDAQ: LEDS) subiram 8,7%, para US $ 4,50 no pré-mercado.

45 Maiores Movers De Ontem.

As ações da Gainers Tenax Therapeutics Inc (NASDAQ: TENX) subiram 128,45%, fechando em US $ 10,60 na quinta-feira, quando a companhia divulgou dados pré-clínicos mostrando evidências adicionais de efeitos do tratamento com levosimendana na hipertensão pulmonar. Indústrias Jason, Inc. (NASDAQ: JASN).

5 dicas ao cavar para novas ações e opções de negociação de idéias.

Encontrar novas ideias de negociação é um trabalho árduo. Acredite, eu sei, eu estou constantemente procurando pelo “resultado baixo” quando se trata de negociação de ações e opções. Eu não quero que os negócios que eu tenho mais de analisar e olhar mais de 100 vezes para confirmar alguma coisa. Existem centenas de valores mobiliários para negociar e queremos os negócios fáceis, certo?

Negociação de alta probabilidade é o que eu tento ensinar aos meus alunos de coaching. Encontre os conjuntos de negociação que são "mais prováveis" para ganhar dinheiro. Mais uma vez eu não disse 100% ou algo parecido com isso. Negociar para ganhar a vida é ganhar de forma consistente.

Mas eu sei o quão difícil pode ser difícil encontrar novas ideias, então aqui estão 5 dicas para ajudar você a começar. Como sempre, é melhor ter algum tipo de sistema para mantê-lo responsável.

1. Escolha estoques de alto volume.

Saia das pessoas do estoque de moeda de um centavo - não funciona a longo prazo e não é consistente. Pegue a longa lista de ações que você acha que vê todos os dias e reduza para 20 a 40 ações que têm muito volume de negociação e liquidez. Se houver volume leve no estoque, haverá um volume leve nas opções.

Eu prefiro os índices e os principais ETFs.

2. O que se destaca?

Abaixo estão dois gráficos. Qual deles se destaca mais para você? O 2 nd claro! O movimento enorme no estoque grita a oportunidade. Dependendo da sua análise, isso pode ser um ótimo negócio por vários motivos. O primeiro gráfico é um estoque que não está em movimento e provavelmente tem atividade mínima de opções.

Mais uma vez, procure a fruta pendurada baixa. O que salta da tela e implora para você analisar mais? Isso pode ajudar a restringir sua negociação.

Comece o Curso GRATUITO sobre “Ajustes Comerciais” Hoje: O que acontece quando um negócio vai mal? Você rola para o próximo mês, move seus preços de exercício, adiciona / remove um lado ou não faz nada? Nós lhe daremos exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções. Clique aqui para ver todas as 15 lições?

3. Indicadores de Momento.

Estocásticos, MACD, Volume, médias móveis e RSI todos desempenham um papel fundamental na decisão de um novo comércio. A cesta de indicadores escolhida, seja atrasada ou adiantada, pode depender de onde você obtém sua educação. Tente manter a simplicidade ao começar, usar muitos indicadores no começo é um ingresso para a terra de grandes perdas.

Fique muito à vontade usando primeiro um ou dois indicadores e depois adicione mais indicadores lentamente.

4. Análise Fundamental.

Sim, eu disse para fazer uma análise fundamental “básica”. Para onde a empresa está indo? Quais as novidades que poderiam afetá-lo? Os ganhos estão chegando em breve? E quanto à indústria ou setor? Há tantas perguntas a serem feitas, mas a ideia principal aqui é apenas ter uma ideia geral do que está acontecendo fora dos gráficos. Se você está tentando comprar chamadas em uma ação que acaba de anunciar uma grande demissão ou ganhos baixos, então você está em algumas grandes perdas.

Às vezes, um pouco de lição de casa agora pode poupar milhares de pessoas ao longo do tempo.

5. Configurar alertas de preço.

Um dos serviços mais subutilizados da maioria das plataformas de corretagem é o Price Alerts. No thinkorswim, você pode configurar alertas de preço que são enviados diretamente para você quando os critérios são atendidos. Por que esperar por uma ação para chegar a US $ 50 ou qualquer outra coisa quando você pode enviar um alerta.

Faça o seu comércio de pessoas sistemáticas! Gaste 1 tarde da noite esta semana e configure isso para as próximas duas semanas e você economizará centenas de horas olhando para a tela de negociação.

Adivinha quantos indicadores eu uso?

Não uso muitos indicadores ao procurar novas ideias de negociação, mas os poucos que uso são muito poderosos. Adicione seus comentários abaixo para adivinhar quantos eu uso. (Pontos de bônus para adivinhar quais indicadores)

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Muito informativo! Essas dicas podem ser realmente usadas. É tudo sobre como analisar o problema em questão.

Adivinha quantos indicadores eu uso?

Eu acho que você usa 3 indicadores, talvez os antigos (macd, rsi e slow stochastic).

Eu uso esses, mas também uso alguns outros como McClellan.

Arquivar para o & # 8216; Idéia de troca de opções de ações da semana & # 8217; Categoria.

TD Ameritrade (AMTD): um jogador estável e consistente.

Segunda-feira, 5 de março de 2018.

TD Ameritrade (AMTD): um jogador estável e consistente.

A AMTD enfrentou uma ação de preço volátil em fevereiro, quando os mercados acionários globais caíram sob pressão e corrigiram amplamente em baixa. Na semana passada, AMTD quebrou a um novo recorde de 19 anos antes de recuar. A ruptura de alta sugere que as ações voltaram a subir em sua tendência de alta mais ampla, enquanto o recuo oferece um ponto de entrada contra o suporte da média móvel diária de 20 períodos.

AMTD Chart Março de 2018.

Se você concordar, há mais vantagens para a TD Ameritrade, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar nas próximas cinco semanas, ou pelo menos não cairão muito.

Comprar para abrir AMTD 6APR18 54,5 coloca (AMTD180406P54.5)

Vender para abrir AMTD 6APR18 57,5 Puts (AMTD180406P57.5) para um crédito de US $ 0,98 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a AMTD estava sendo negociada perto de US $ 57,50. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato então renderia US $ 0,96 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de US $ 210, fazendo com que seu investimento fosse US $ 110 (US $ 206 - US $ 96). Se a AMTD fechar a qualquer preço acima de US $ 57,50 em 6 de abril, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 52% (597% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD 1º de março de 2018.

Descobrimos que a lista Top 50 do Investor’s Business Daily tem sido uma fonte confiável de ações que provavelmente subirão no curto prazo. As adições recentes à lista podem ser escolhas particularmente boas para essa estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter sobre esse estoque.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

Weibo Corp (WB) Surge Em um Relatório de Ganhos Estelares, Pode Continuar o Momento?

Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superem o desempenho e colocar spreads de opções que aproveitam o momento. Na Terry’s Tips, realizamos portfólios reais para nossos assinantes seguirem (seja por conta própria ou por meio do Auto-Trade em seu corretor). Um desses portfólios coloca nossa ideia da semana que publicamos aqui. Até agora, em 2018, essa carteira ganhou 69% e mais da metade do valor da carteira está agora em caixa, já que vários dos spreads de crédito colocados que vendemos anteriormente expiraram sem valor nas últimas duas semanas. Espero que você goste dessas idéias que transmitimos.

Weibo Corp (WB) Surge Em um Relatório de Ganhos Estelares, Pode Continuar o Momento?

O BM se afastou do suporte da linha de tendência no início deste mês e foi impulsionado para máximos históricos após um impressionante relatório de lucros do quarto trimestre. Desde que quebrou a resistência horizontal notável em $ 132.21, o estoque é visto consolidando lateralmente, o que é um padrão de continuação bullish comum após uma forte aceleração para o lado positivo.

WB Chart, fevereiro de 2018.

Se você concordar que há mais margem de lucro para o Weibo, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar nas próximas quatro semanas, ou pelo menos não cairão muito.

Comprar para abrir WB 23Mar18 138 coloca (WB180323P138)

Venda para abrir WB 23Mar18 139 coloca (WB180323P139) para um crédito de US $ 0,48 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 menos do que o ponto médio do spread da opção quando a WB estava negociando perto de US $ 139. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia US $ 0,46 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de US $ 100, fazendo com que seu investimento fosse US $ 54 (US $ 100 - US $ 46). Se o WB fechar a qualquer preço acima de US $ 139,00 em 23 de março, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 85% (1152% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD 22 de fevereiro de 2018.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

É Floor & # 038; Decor (FND) oferecendo um ponto de entrada?

Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018.

É Floor & amp; Decor (FND) oferecendo um ponto de entrada?

Diversos analistas esperam mais alta nas ações da FND, um analista revisou recentemente as metas de preço para US $ 50 e este artigo discute a recente cobertura favorável na mídia.

FND é visto saltando de uma confluência notável de apoio perto do preço de US $ 43. A área contém um nível horizontal de US $ 42,43, que anteriormente era uma grande resistência que não é vista como apoio. Além disso, a linha inferior de um canal de tendência ascendente é encontrada perto do nível horizontal. A combinação oferece um forte apoio negativo e a ação dos preços até agora mostrou aos compradores proteger a área.

Tabela FND de fevereiro de 2018.

Se você concordar, haverá mais vantagem para o Floor & amp; Decor, considere este comércio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar nas próximas quatro semanas, ou pelo menos não cairão muito.

Comprar para abrir FND 16Mar18 40 coloca (FND180316P40)

Sell To Open FND 16Mar18 45 Coloca (FND180316P45) por um crédito de $ 1,53 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a FND estava negociando perto de US $ 45. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia US $ 1,51 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo com que seu investimento fosse US $ 349 (US $ 500 - US $ 151). Se o FND fechar a qualquer preço acima de $ 45,00 em 16 de março, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 43% (632% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana.

Atualizações Subjacentes do IBD 15 de fevereiro de 2018.

Descobrimos que a lista Top 50 do Investor’s Business Daily tem sido uma fonte confiável de ações que provavelmente subirão no curto prazo.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?

Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. By the way, enquanto na semana passada foi a pior semana para o mercado em vários anos, o nosso portfólio mais popular conseguiu ganhar 55% para a semana após o seu subjacente (Facebook) anunciou ganhos.

A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?

As ações do Alibaba caíram sob pressão após a divulgação dos resultados da semana passada e estão sendo negociadas perto do ponto médio, medido desde o mínimo do mês passado até o máximo registrado no final de janeiro. Um forte apoio é visto perto do preço psicológico de US $ 180, uma vez que conflui com a linha inferior de um canal de tendência ascendente, bem como a retração de 61,8% de Fibonacci da perna maior desde o início de dezembro.

BABA Chart janeiro de 2018.

Se você concordar que haja mais vantagens para o Alibaba, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar nas próximas cinco semanas, ou pelo menos não cairão muito.

Comprar para abrir BABA 9Mar18 177.50 coloca (BABA180309P177.5)

Vender Para Abrir BABA 9Mar18 180.00 Coloca (BABA180309P180) por um crédito de $ 0,85 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 menos do que o ponto médio da opção spread quando BABA estava negociando perto de US $ 187. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia então $ 83 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 250, fazendo com que seu investimento fosse $ 167 ($ 250 - $ 83). Se o BABA fecha a qualquer preço acima de US $ 180,00 em 9 de março, ambas as opções expirariam sem valor, e seu retorno sobre o spread seria de 50% (567% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD 01 de fevereiro de 2018.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.

Segunda-feira, 29 de janeiro de 2018.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superam o desempenho e colocar spreads que lucram se o momento continuar, pelo menos um pouco. A propósito, os 9 portfólios de opções reais que realizamos na Terry’s Tips tiveram uma semana de banners novamente na semana passada, com um ganho médio do portfólio de 8,8%, 4 vezes o ganho semanal do mercado (SPY) de 2,2%.

Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.

As ações do Interactive Brokers Group subiram para máximos históricos logo após o relatório de lucros divulgado no início deste mês. Os analistas da Zack's acreditam que há mais vantagens e publicaram recentemente um artigo que indica por que a Interactive Group Brokers Stock pode ser uma ótima escolha. Outro artigo publicado no Motley Fool mostra porque a Interactive Brokers está “construindo um negócio sustentável e lucrativo em 2018”.

IBKR Chart janeiro de 2018.

Do ponto de vista técnico, o IBKR retirou a alta de 2017, que foi fixada em dezembro em US $ 62,33. O nível é agora visto como um forte apoio negativo, já que conflui com a linha inferior de um canal de tendência ascendente que se origina de uma baixa em novembro, bem como da média móvel diária de 20 períodos.

Atualizações Subjacentes do IBD 25 de janeiro de 2018.

Se você concordar que haja mais vantagens para a Interactive Brokers, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão avançando, pelo menos um pouco, nas próximas sete semanas.

Comprar para abrir IBKR 16Mar18 60 coloca (IBKR180316P60)

Vender para abrir IBKR 16Mar18 65 Coloca (IBKR180316P65) para um crédito de US $ 1,83 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 menor que o ponto médio da opção quando IBKR estava negociando perto de US $ 65. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia então $ 181 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo com que seu investimento fosse $ 319 ($ 500 - $ 181). Se a IBKR fechar a qualquer preço acima de $ 65 em 18 de março, ambas as opções expirariam sem valor, e seu retorno sobre o spread seria de 57% (450% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

Red Hat (RHT) está definido para estender o impulso.

Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. Nós selecionamos essa mesma empresa seis semanas atrás, e o spread que colocamos naquele momento terá ganhado 60% até a próxima sexta-feira se a ação acabar acima de $ 123 na época (agora é cerca de $ 126).

Red Hat (RHT) está definido para estender o impulso.

De uma perspectiva técnica, a RHT vem se consolidando nos lados por alguns meses. Uma confluência de apoio de uma linha de tendência ascendente que remonta a um nível baixo em junho e um nível horizontal de US $ 120,00 recentemente provocou uma alta maior que resultou no preço das ações subindo acima de sua média móvel diária de 50 períodos. O valor de $ 130 pode ser um obstáculo, mas uma quebra do nível deve acompanhar a renovação do momentum superior.

Carta RHT janeiro de 2018.

Se você concordar que há mais vantagem para a Red Hat, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar, ou pelo menos não cair muito nas próximas quatro semanas.

Comprar para abrir RHT 16Feb18 120 coloca (RHT180216P120)

Vender para abrir RHT 16Feb18 125 coloca (RHT180216P125) para um crédito de US $ 1,83 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a RHT estava negociando perto de US $ 126. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia então $ 181 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo com que seu investimento fosse $ 319 ($ 500 - $ 181). Se a RHT fecha a qualquer preço acima de US $ 125 em 16 de fevereiro, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 57% (647% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD 18 de janeiro de 2018.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

Wingstop (WING) Ralis na previsão de ganhos, pode continuar o impulso?

Terça-feira, 16 de janeiro de 2018.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. O portfólio real da Terry’s Tips que executa esses negócios ganhou 26% nas duas primeiras semanas de 2018 e é nosso terceiro portfólio de melhor desempenho até o momento neste novo ano.

Wingstop (WING) Ralis na previsão de ganhos, pode continuar o impulso?

As ações da Wingstop já fizeram um ganho impressionante nas primeiras semanas do novo ano, e vários analistas acreditam que há mais vantagem na frente. A CNBC publicou um artigo descrevendo os fatores que impulsionaram a recente recuperação, enquanto Charlie Morrison, CEO da Wingstop, compartilha suas perspectivas de crescimento em uma entrevista em vídeo com Jim Cramer.

O estoque da Wingstop fechou em alta recorde na semana passada, depois de tirar uma resistência horizontal notável em torno de US $ 43, que também foi alta no ano passado. O nível horizontal é agora visto como suporte negativo e vários retestes do nível após a quebra técnica foram atendidos pelos compradores.

WING Chart janeiro de 2018.

Se você concordar que há mais margem de lucro para o Wingstop, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar, ou pelo menos não cair muito nas próximas cinco semanas.

Compre para abrir WING 16Feb18 40 coloca (WING180216P40)

Sell To Open WING 16Feb18 45 Coloca (WING180216P45) por um crédito de $ 1,28 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 menor que o ponto médio da opção quando a WING estava negociando perto de US $ 45. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia então $ 126 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo com que seu investimento fosse $ 374 ($ 500 - $ 126). Se o WING fechar a qualquer preço acima de $ 45 em 18 de fevereiro, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 34% (384% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD 11 de janeiro de 2018.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

Adobe Systems (ADBE): Os ganhos do 4º trimestre atingem ainda mais o impulso.

Segunda-feira, 8 de janeiro de 2018.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. Falando de nossas carteiras, eu gostaria de compartilhar com vocês o relatório exato para 2017 que enviamos aos assinantes pagantes da Terry's Tips esta semana - “Todas as carteiras exceto a Revenge dos Boomers e Vista Valley foram redefinidas para 2018. Revenge dos Boomers começará de novo com $ 5000 depois que os spreads de 1/19/18 expirarem com um ganho quase certo de 56% para o "ano" começando e terminando na terceira sexta-feira de janeiro. Os outros:

Capstone Cascade - (reiniciado com US $ 10.000 em 1/2/18) - 48% de ganho para 2017 Contango (nosso único portfólio não disponível para Auto-Trade - reiniciado com US $ 5000 em 1/2/18) - Ganho de 138% para 2017 Earnings Eagle (começou com $ 5000 em 6/7/17) - 31% de ganho nos últimos 6 meses de 2017 Galloping Turtle (reiniciado com nova estratégia em 20/11/17 após a retirada de $ 3960) - 79% de ganho para 2017 Honey Badger (reiniciado com US $ 5000 usando uma nova estratégia em 26/12/17) - perda de 48% para 2017, nossa única carteira perdida (perda totalmente recuperada na primeira semana de 2018) Leaping Leopard (reiniciada em 26/12/17 com US $ 5000 após a retirada de US $ 2001) ) - Ganho de 40% para 2017 Rising Tide (reiniciado em 1/2/18 com $ 5000 após saque de $ 7615) - Ganho de 152% para 2017 Vista Valley (reiniciado em 19/1/18 com $ 5000 após saque de $ 5058) - 101% ganho para 2017 Wiley Wolf (reiniciado em 11/8/17 com $ 5000 depois de $ 19.840 de retirada) - 728% de ganho para 2017 com o FB subindo 56%. ”

Adobe Systems (ADBE): Os ganhos do 4º trimestre atingem ainda mais o impulso.

A perspectiva técnica para a ADBE é encorajadora. O estoque apresentou uma alta constante ao longo de 2017, com um ganho anual de aproximadamente 70%. A ADBE corrigiu em baixa no final de novembro, mas se recuperou após um teste de suporte horizontal em 165.50 de uma lacuna anterior. Desde então, recuperou-se acima da média móvel diária de 50 períodos e está prestes a entrar em novos máximos, sugerindo que a tendência de alta foi retomada.

Gráfico ADBE janeiro de 2018.

Se você concordar que haja mais vantagens para a Adobe Systems, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar ou, pelo menos, não cairão muito nas próximas seis semanas.

Comprar para abrir ADBE 16Feb18 180 coloca (ADBE180216P180)

Vender para abrir ADBE 16Feb18 185 coloca (ADBE180216P185) para um crédito de US $ 1,85 (vendendo uma vertical)

Esse preço foi de US $ 0,02 menor que o ponto médio da opção quando a ADBE estava negociando perto de US $ 185. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia então $ 183 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo com que seu investimento fosse $ 317 ($ 500 - $ 183). Se o ADBE fechar a qualquer preço acima de US $ 185 em 18 de fevereiro, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 58% (540% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD, 4 de janeiro de 2018.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

A Fleetcor Technologies (FLT) deverá cruzar $ 200 Mark.

Terça-feira, 2 de janeiro de 2018.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. O ano comercial de 2017 terminou. Os 10 portfólios de opções realizados nas Terry’s Tips obtiveram uma média de 113% para o ano. Apenas uma carteira perdeu dinheiro e quatro delas renderam mais de 100%. Foi o melhor ano em nossa história de 16 anos. Estamos ansiosos para um resultado semelhante em 2018. Nós convidamos você a vir para o passeio.

A Fleetcor Technologies (FLT) deverá cruzar $ 200 Mark.

A FLT registrou a sexta semana consecutiva de ganhos na semana passada e fechou em alta recorde de todos os tempos. De fato, o estoque só teve três semanas de baixa nos últimos 19 e cada um desses declínios não foi muito significativo. Uma linha de tendência ascendente está em jogo, originada de uma baixa registrada em setembro, e oferece suporte próximo ao preço de US $ 190, em que a média móvel diária de 20 períodos também acrescenta confluência.

FLT Chart janeiro de 2018.

Se você concordar que há mais vantagens para a Fleetcor Technologies, considere este comércio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar, ou pelo menos não cairão muito nas próximas sete semanas.

Comprar para abrir FLT 16Feb18 185 coloca (FLT180216P185)

Vender para abrir FLT 16Feb18 190 coloca (FLT180216P190) para um crédito de US $ 1,78 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 menor do que o ponto médio do spread da opção quando a FLT estava negociando perto de US $ 192. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia $ 176 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo com que seu investimento fosse $ 324 ($ 500 - $ 176). Se a FLT fechar a qualquer preço acima de US $ 190 em 16 de fevereiro de 2018, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 54% (431% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD 28 de dezembro de 2017.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

Red Hat (RHT) diminui após os lucros, é uma compra?

Terça-feira, 26 de dezembro de 2017.

Desejamos-lhe o melhor da época de férias & # 8230;

Red Hat (RHT) diminui após os lucros, é uma compra?

As ações da Red Hat recuaram na semana passada depois de esmagar as metas de lucros do terceiro trimestre. Vários analistas revisaram suas metas de preços tanto à frente quanto depois do relatório de lucros. Aqui estão dois deles - Red Hat (RHT) PT Ressaldo para US $ 145 no Barclays, Vê um Forte Relatório do 3o Trimestre à frente e Red Hat (RHT) PT Levantado para US $ 150 no Deuthsche Bank no 3T Beat & amp; Orientação do FY aumentada.

O RHT assistiu a um forte rali ao longo do ano e o recuo da semana passada não alterou as perspectivas técnicas positivas. Uma linha de tendência ascendente que remonta a uma baixa divulgada em agosto permanece intacta e manteve as ações em alta na última semana. Suporte horizontal na alça psicológica de $ 120,00 foi encontrado perto da linha da linha de tendência para adicionar confluência. Na ausência de um catalisador de baixa, os técnicos sugerem que o estoque pode continuar sua tendência de alta a partir daqui.

Gráfico RHT de dezembro de 2017.

Se você concordar que haja mais vantagem para a Red Hat, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão avançando, pelo menos um pouco, nas próximas quatro semanas.

Comprar para abrir RHT 19 18 de janeiro $ 122 coloca (RHT180119P122)

Vender Para Abrir RHT 19 Jan 18 $ 123 Coloca (RHT180119P123) por um crédito de US $ 0,50 (vendendo na vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a RHT estava negociando perto de US $ 123. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia US $ 48 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de US $ 100, fazendo com que seu investimento fosse US $ 52 (US $ 100 - US $ 48). Se o RHT fechar a qualquer preço acima de US $ 123 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 92% (1053% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

Atualizações Subjacentes do IBD 21 de dezembro de 2017.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

tachuschord.

Ações e opções de troca de ideias.

Usando opções e transformando um perdedor em um vencedor com o Twitter.

Isso não se parece com um gráfico que garner um comércio lucrativo ... mas tem.

Entrei em uma ideia de comércio de longo prazo em setembro de 2016, quando rumores de compra elevaram as ações do Twitter de cerca de US $ 18 por ação para US $ 24, veja o blog anterior aqui. Mesmo que meu preço de entrada esteja 32% acima do preço atual ($ 16,62), eu consegui obter um lucro de $ 723 dólares antes de taxas e comissões. Isso se traduz em um ganho de 16%.

Ganhar dinheiro com uma ação que desce só é possível se você vender as opções de ações ou vender. Neste caso, eu não curto Twitter, mas eu usei o poder de vender opções para reduzir minha base de custo e perceber um ganho. Toda vez que eu vendi uma opção eu coletei um prêmio (crédito). Essa estratégia é muito útil quando um estoque está em um período de consolidação porque, à medida que o tempo passa, sem que a ação faça uma grande mudança em uma direção ou outra, continuo a vender opções e cobro um prêmio que reduz minha base de custo geral. Nos últimos quatro meses, fiz 13 trocas de opções e cobri um prêmio a cada vez. Abaixo você pode ver toda vez que eu vendi um contrato de opção e quanto eu colecionei para ele. O detalhamento mostrará que cada vez que eu vendi uma opção, reduzi minha base de custo geral e, eventualmente, consegui transformar esse negócio em um vencedor lucrativo.

Aqui estão os números.

Essas 600 ações foram adquiridas diretamente ou foram atribuídas a mim porque eu vendi opções de venda. Para mais informações sobre a venda de contratos de opções de venda, veja meu blog anterior aqui.

Das 600 ações que comprei, 400 ações foram vendidas por uma perda de US $ 948. Atualmente tenho 200 ações.

Mesmo tendo vendido essas ações por uma perda, consegui transformar esse negócio em vencedor, vendendo opções e coletando um prêmio. Estas são as opções que vendi que expiraram. O prêmio que colecionei está em amarelo.

Estas são as opções que vendi e que foram atribuídas a mim. O prêmio que colecionei está em amarelo. Somando o prêmio total que eu coletei nas opções expiradas e atribuídas é igual a $ 1672 em lucro antes de taxas e comissões. Quando você subtrai a perda das 400 ações que eu vendi com prejuízo, isso equivale a US $ 723.

Para mais informações sobre como as opções de venda ajudam você a reduzir sua base de custo, veja meu blog anterior aqui.

Aqui estão minhas posições abertas atuais. Eu estou esperando por outro boato ou ligeira retirada antes de adicionar a esta posição.

O site da TachusChord é apenas para uso educacional. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, suas redes sociais, distribuições de e-mail ou qualquer outro material fornecido pelo TachusChord e empresas associadas, funcionários ou voluntários são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem aconselhamento de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, contrato de câmbio, contrato de diferença ou títulos de qualquer tipo.

Cracker Barrel acabou de sinalizar um iminente reverso?

O combustível que impulsionou as ações do Cracker Barrel para a Lua nos últimos 8 anos pode estar em queda. O Cracker Barrel ($ CBRL) foi rebaixado para valer da compra hoje, quando o Maxim Group divulgou esta notícia. A ação encontrou suporte hoje em US $ 160, mas realmente não mostrou muito nitrato para empurrar de volta para o nível pós ganhos de US $ 170. Os investidores podem ficar nervosos com mais rebaixamentos e sem vontade de pressionar o pedal até que mais notícias estejam disponíveis.

O padrão de velas que Cracker Barrel (símbolo $ CBRL) formou em 23/11/2016 é chamado de estrela bearish. Até agora, este indicador de baixa seguiu bem as regras para este padrão de velas (consulte as regras abaixo do gráfico). Isso indica mais uma ação negativa para o estoque.

A estrela cadente é composta de um candelabro com um corpo pequeno, sombra superior comprida e sombra inferior pequena ou inexistente. O tamanho da sombra superior deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo e a faixa alta / baixa deve ser relativamente grande. Grande é um termo relativo e o intervalo alto / baixo deve ser grande em relação ao intervalo nos últimos 10 a 20 dias.

Para um candelabro estar na posição de estrela, ele deve se afastar do candelabro anterior. Em Candlestick Charting Explained, Greg Morris indica que uma estrela cadente deve ficar de fora do candelabro anterior. No entanto, em Beyond Candlesticks, Steve Nison fornece um exemplo de estrela cadente que se forma abaixo do fechamento anterior. Deve haver espaço para manobra, especialmente quando se lida com ações e índices, que geralmente se abrem perto do fechamento anterior. Uma lacuna aumentaria definitivamente a robustez de uma estrela cadente, mas a essência da reversão não deveria ser perdida sem a lacuna.

Há uma lacuna para preencher entre US $ 160 e US $ 155 e não me surpreenderia ver essa lacuna preenchida antes do final deste mês. Especialmente porque o maior interesse em aberto é na greve de US $ 155 com mais de 1300 contratos de opções de venda em aberto.

Desde novembro de 2008, a ação passou de US $ 11 a US $ 170 por ação. Se uma recessão acontecer em um futuro próximo, preste atenção para que essa ação seja cortada pela metade.

Além disso, em um recente artigo da CNBC descrevendo o panorama atual do mercado, Bob Doll disse: “Nos últimos anos, a busca por rendimento, segurança percebida e baixa volatilidade tem sido o sonho de um investidor, e bilhões e bilhões de dólares. bilhões e bilhões foram para essas coisas. Isso está terminado e pronto e está se desenrolando. Isso porque a economia está melhorando e a inflação está aumentando um pouco.

Isso poderia ser um vento de cabeça para Cracker Barrel, que tem um rendimento de% 4,78. Se os investidores saírem das ações de alta rentabilidade em busca de desempenho, uma espada de dois gumes pode se aprofundar mais nas bilhões e bilhões e bilhões de dólares; de ganhos para os acionistas. Um início negativo de longo prazo também pode depender do crescimento. Se a empresa está parando, como talvez indicado no último relatório de lucros, o balanço poderia levar mais fluxo de caixa e redução total de ativos. Enquanto a empresa mantiver a "Wall Street" # 8221; padrões e pode mascarar o crescimento lento por um EPS mais alto, então o estoque pode encontrar um piso. Se não, e as coisas ficam feias, prevejo perdas muito maiores para a empresa.

Os melhores negócios são aqueles em que você tem todas as três coisas para você, fundamentos, técnicas, & amp; tom de mercado. Divulgação completa, estou com pouco $ CBRL.

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Usando opções de ações como uma aposta segura para uma compra no Twitter.

A incerteza em torno da eleição resultou em declínios para a maioria das ações. Durante o mesmo período de tempo, as ações do Twitter estão saindo dos principais índices. Isso me leva a acreditar que pode haver um piso de curto prazo em ações do site de microblogging.

Não há como negar que esta queda foi uma montanha-russa para o Twitter, que viu as ações subirem de US $ 18 para US $ 25 entre 28 de setembro e 5 de outubro, devido a rumores de que a Disney, a Salesforce ou a Google podem tentar adquirir a empresa. A especulação que ficou aquém de um acordo oficial produziu um rápido aumento e queda. Apenas em rumores. No entanto, o preço do estoque antes dos rumores começarem é basicamente inalterado (até alguns), mesmo com os principais índices levando uma surra!

Se você ainda não pode dizer que sou um crente no Twitter como uma empresa com valor. Para os investidores e para os que estão no lado mais comprido, essa fábrica de rumores não fez outra coisa além de mostrar o que um potencial licitante pode estar disposto a pagar pela empresa. Mais precisamente, isso nos mostrou o que Wall Street acredita que o valor percebido do Twitter pode ser se um buy-out (M & A) ocorrer. Isso me leva a crer que ações de $ TWTR valem $ 25 dólares por ação, o preço que $ TWTR custou durante a alta desses rumores e possivelmente valeu mais. Se notícias ruins desconhecidas forem divulgadas, isso pode mudar minha perspectiva fundamental, mas como eu vendi opções em torno de minha posição central, posso suportar uma queda de 25% (a um preço de US $ 18).

Desde o começo, olhei para o boato como um sinal positivo e comecei a adquirir ações.

Eu não queria ser excessivamente agressivo no meu primeiro negócio, então em vez de comprar centenas ou milhares de ações eu uso contratos de opções para me ajudar a reduzir minha base de custo de US $ 18,31 para US $ 13,41.

Vendendo Contratos de Opções de Venda: Eu posso optar por manter esses contratos de opções até o vencimento e se as ações estiverem abaixo dessas greves, esses contratos garantirão a contraparte deste negócio que eu comprarei suas ações a esses preços (veja detalhes abaixo por $ 16 & amp; $ 24 strike puts). A parte contrária aqui é a pessoa que comprou essa opção de venda que vendi. Eu estou basicamente vendendo seguro para acionistas que temem uma queda de preço ou especuladores que estão encurtando as ações. Vender este seguro coloca dinheiro no meu bolso, o que diminui minha base de custo. Também aumenta a quantidade de ações que eu poderia ter de 300 ações para 700 ações, se eu não fechar esses contratos antes da expiração, porque eu serei obrigado a comprar as ações.

Se o preço das ações estiver acima desses patamares quando esses contratos expirarem, não terei de comprar mais ações e, como estou disposto a comprar mais ações em uma data futura, tenho o benefício de cobrar o prêmio antecipadamente para reduzir meu custo. base.

Contratos de venda de opções de compra: também vendi as chamadas de US $ 18, US $ 20 e US $ 23 e recebi um crédito de US $ 528 pela promessa de vender as ações se o estoque estiver acima desses prazos. A venda dessas chamadas é o meu melhor. Você pode pensar nisso como o oposto da venda de opções porque eu prometo vender minhas ações com vencimento se as ações estiverem acima desses preços de exercício.

Eu comprei as chamadas de $ 24 e $ 28 por upside.

Juntando tudo:

Coletar um prêmio em troca de comprar e vender o estoque efetivamente reduziu minha base de custo para US $ 13,41. Uma mudança para US $ 13,41 é uma queda de 24% em relação ao preço de fechamento de hoje. Vender opções de compra limita minha vantagem, no entanto eu vendo opções porque estou mais preocupado em proteger minha desvantagem do que ganhar muito dinheiro. Se os preços das ações do Twitter permanecerem os mesmos entre o momento atual e o vencimento dos meus contratos, ganharei dinheiro, uma vez que essas opções expiram sem valor e consigo manter o prêmio coletado da venda das opções. Então, posso vender mais opções para reduzir ainda mais a minha base de custo, se eu escolher. Um fechamento acima de US $ 30 em 22 de dezembro (data de vencimento das opções padrão) produzirá um ganho de tamanho decente. Um close acima de $ 30 é um movimento de 71% que é muito ambicioso. Em vez de esperar que um buy-out real seja um catalisador para um movimento de 71% no próximo mês, gosto da ideia de vender opções com segurança, ao mesmo tempo em que recompenso e reduzo minha base de custos. Se acontecer um buy-out, ainda serei feliz! Mesmo que um buy-out não aconteça, posso sair da minha posição por um ganho, desde que a ação permaneça acima de $ 13,41 em 22 de dezembro.

Em uma nota lateral, na noite passada, o Facebook divulgou ganhos que resultaram em uma queda de 5,6% no preço das ações. O declínio no Facebook não teve um impacto negativamente correlacionado em $ TWTR hoje. Sem mencionar que a ação inicial do preço do $ TWTR foi positiva após os ganhos em comparação com o que aconteceu com o $ FB.

Em resumo, este boato forneceu um presente para os comerciantes ou para quem procura uma oportunidade de fazer parte da aquisição.

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Quem é quem em $ TSLA hoje.

Espero que você tenha percebido que usei o símbolo da ação da Tesla no título e entendi que estou me referindo à ação no mercado de ações hoje no $ TSLA.

As notícias das últimas 24 horas chegaram a um extremo negativo. Você pode fazer uma pesquisa no CNBC para & # 8220; Musk & # 8221; e leia tudo sobre isso & # 8230;

Se você está se perguntando quem está negociando essa ação, você não está sozinho.

Observar a atividade de opções e o intervalo Médio real desse material pode ajudá-lo a descobrir.

O volume da chamada de US $ 202,50 que expira às 13h, horário do Pacífico de hoje, vem aumentando constantemente nas primeiras duas horas de negociação. A alta do dia para essas chamadas é de US $ 2,81, embora a maior parte do volume tenha ocorrido quando o preço estava em torno de US $ 1,80 hoje.

No entanto, o volume de US $ 197,50 foi muito mais pesado do que as chamadas. A alta do dia nesses puts é de US $ 2,65, embora a maior parte do volume tenha ocorrido por volta de US $ 1,00 hoje.

O intervalo médio real de $ TSLA agora é de $ 5,25. O Average True Range é o grau de volatilidade do preço. Basicamente, este é o preço médio alto para baixo ao longo do tempo. Até agora, a alta das ações hoje de US $ 203 e os baixos US $ 197,60, que é aproximadamente o Average True Range. A menos que surjam mais notícias negativas, é provável que o $ TSLA se encerre algures entre o alto e o baixo aqui.

Ponto grande. Se a ação fechar entre essas opções, US $ 197,50 e US $ 202,50, os vendedores dessas opções ganharão dinheiro porque essas opções não valerão nada! Isso significa que os vendedores de opções manterão o prêmio combinado que eles coletaram vendendo esses puts e calls ($ 1,00 + $ 0,180 = $ 2,80). Vender essas chamadas e puts requer muito capital e há risco, mas os dados estão mostrando que o & # 8220; dinheiro inteligente & # 8221; lado do comércio são opções de vendas.

Nota: o volume no strike colocado é cerca de 30% maior do que no lado da chamada. Isso provavelmente significa que o & # 8220; smart & # 8221; o dinheiro está protegendo sua aposta para o lado negativo ou um grupo ou especuladores, investidores de varejo e acionistas que acham que essas notícias estão assustadas!

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Alertas notáveis de 6/16.

Depois do meu post ontem & # 8220; 11 dicas sobre o uso de alertas para impulsionar o seu comércio & # 8221; Decidi compartilhar alguns dos alertas que acionaram hoje, gráficos, configurações de comércio em potencial e meus pensamentos por trás de cada um deles.

Os símbolos da empresa ou do setor incluem: $ GLD, $ XLF, $ AMZN, $ FIT, $ UNP, $ NKE, $ VRX, $ GS, $ WFC, $ NUS, ES_F, NQ_F, CL_F.

O ouro fez uma alta de 52 semanas hoje, mas teve um recuo acentuado durante o dia. Eu tive três alertas desencadear no aberto de $ 125,96 para $ 125,06. Como os novos máximos geralmente avançam, eu estava inicialmente otimista em ouro quando recebi esses alertas. Eu não troco o GLD com muita frequência, mas gosto dele como um substituto para o que está acontecendo no mercado. Em $ 125,06 foi um bom escalpo para o máximo de $ 125,67. No entanto, houve uma grande quebra no metal precioso e depois de fazer um novo GLD de todos os tempos fechou em $ 122,38. Acredito que este tenha sido o maior declínio de 1 dia para GLD nas últimas 52 semanas! O GLD está bem acima do canal que surgiu no início deste ano, veja o blog. Preste atenção para mais ação downside no GLD. Estou particularmente interessado em ver se ele re-testa o canal em torno de $ 115, o que poderia ser uma boa entrada.

O mercado financeiro tem liderado o mercado nos últimos 5 dias, mas hoje teve uma boa recuperação. Meu alerta no XLF disparou 1 centavo acima da parte inferior em $ 22,38. Eu também tive dois alertas acionados no WFC (Wells Fargo) e no GS (Goldman Sachs).

Eu estava monitorando esse nível na XLF para confirmar mais ações adversas no mercado mais amplo. Quando o alerta disparou, eu não estava disposto a negociar $ XLF no longo prazo, mas, em retrospectiva, teria sido um grande negócio, já que a XLF fechou a $ 22,76. No futuro, gostaria de confirmar que essa rejeição não é uma maravilha de um dia antes de assumir uma nova posição. Como uma nota lateral, eu posso trocar apenas 10% ou menos dos alertas que eu configurei. A maioria dos meus alertas me ajuda a monitorar o que está acontecendo com um estoque e o mercado e não pretende ser locais de entrada ou saída para negociação.

AMZN (Amazon) caiu abaixo da média móvel exponencial de 20 dias quando caiu abaixo de $ 712. Isso é algo que não vemos desde o final de abril. A Amazon é líder de mercado. Ele reverteu bem a baixa hoje e fechou em $ 717.75. Procure AMZN para ir acima de $ 730 para uma fuga otimista. Pode apenas cortar entre US $ 730 e US $ 700 por um tempo, mas se começar a desmoronar, procure por novas desvantagens no mercado, especialmente na Nasdaq.

FIT (Fitbit), o fabricante da faixa de pulso de rastreador de atividade popular caiu 4% hoje. A empresa teve uma boa corrida desde que saiu de sua baixa de fevereiro de $ 11,91, mas está se aproximando para testar novamente essa baixa. Se esse baixo valor for retestado, os compradores podem entrar e realizar um lance. Só o tempo irá dizer.

A UNP (United Pacific Rail) era uma ação que eu estava procurando reduzir. Meu alerta foi fixado em US $ 87,48, mas o estoque ficou aberto ao abrir e eu não tinha certeza se eu tinha perdido a minha oportunidade ou não. O estoque segue de perto o IYT (índice de transporte ishares), então eu gosto de seguir ambos juntos e procurar por quaisquer divergências. Sentei-me em minhas mãos e decidi deixar isso passar, mas teria sido uma negociação curta e sólida por cerca de 30 minutos.

A NKE (Nike) fez um novo teste no dia 1º de junho. Ele rebateu esse nível, mas se ele quebrar mais, mais queda de preço provavelmente estará no horizonte, pelo menos no curto prazo. A perspectiva sobre o varejo tem sido extremamente negativa nas últimas semanas, já que muitas ações de varejo perderam terreno. Eu não acho que o varejo seja odiado o suficiente para justificar uma abordagem contrária no setor, então continuarei a assistir ao varejo e ver se a NKE pode encontrar um fundo e ganhar posição no setor antes de comprar quaisquer ações relacionadas ao varejo. A outra preocupação com a Nike é qualquer notícia negativa em torno das Olimpíadas. Normalmente, essa é uma época do ano em que as empresas de vestuário anunciam propagandas e patrocinadores, de modo que, se a notícia for de que a Nike perdeu esses lances para a concorrência, isso poderia prejudicar mais as ações.

A VRX (Valeat Pharmaceuticals) tem sido uma empresa que venho acompanhando e comercializando há algum tempo. Veja os blogs aqui, aqui e aqui. Parei de comercializar o VRX em 29 de abril, o que acabou sendo a decisão certa. Estou esperando pacientemente por um preço melhor antes de voltar a entrar em posições longas aqui. O alerta de hoje confirmou mais ações adversas quando o preço quebrou abaixo de US $ 23,08, o que foi apoio recente.

NUS (NU Skin Enterprises) foi um dos melhores desempenhos no mercado hoje. As ações fecharam em alta de 10% após anunciarem uma parceria estratégica com investidores chineses e atualização positiva sobre a orientação de lucros. Meu alerta não me incentivou a tomar qualquer medida, mas agora está na minha lista de observação e eu estou procurando possíveis inscrições.

Meus alertas no início da manhã indicaram que os preços nos mercados de futuros de petróleo da S & P, Nasdaq e petróleo bruto estavam caindo a novas baixas de curto prazo. Eu pensei que nós teríamos outro dia de baixa porque alguns níveis chave estavam quebrados, no entanto os preços mantiveram uma reversão no pregão e consertaram o colapso potencial com o fechamento da S & amp; P e Nasdaq no verde. Com a expiração das opções de amanhã, será interessante ver como o mercado fecha a semana.

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11 dicas para usar alertas para impulsionar sua negociação.

Quando se trata de trocar idéias, há quase muitas opções disponíveis para traders e investidores. Pelas minhas estimativas, provavelmente existem mais de 10.000 ações que você pode negociar nos EUA e que não incluem, ETFs, futuros ou Over the Counter Pink Slips (tostão). Alertas são mais do que apenas uma maneira rápida de identificar possíveis configurações de comércio. Só porque um alerta desencadeia, não significa que eu tenho que fazer uma troca. Eu provavelmente só inicio negociações em 10% dos meus alertas que são acionados. Meus alertas são puramente "alertas" & # 8221; ou indicadores que me dão informações sobre o que está acontecendo nas ações que eu sigo. Se sua preferência é ficar com um punhado de ações que você está familiarizado ou vai caçar para a próxima configuração aqui estão algumas dicas sobre como você pode usar alertas para otimizar sua negociação.

Provavelmente, o motivo mais óbvio para definir um alerta é porque você não pode monitorar a ação do preço de um estoque a cada minuto do dia. Alertas podem desencadear e notificá-lo através de e-mail, texto através da plataforma de negociação quando o estoque está em um ponto onde você gostaria de comprar ou vender. No entanto, os investidores e comerciantes que não podem agir rapidamente alertas estão em desvantagem. Uma solução para esse problema é usar ordens condicionais que serão executadas quando um estoque atender seu objetivo de preço. Descobri que as ordens condicionais são limitadas, desajeitadas e não são sempre executadas de forma ordenada. Na minha atualização recente do blog, eu o avisei que meus parceiros e eu estamos desenvolvendo um programa de software que permitirá que mais pessoas participem ativamente de seus negócios sem ter que monitorar a ação a cada minuto do dia! Acreditamos que essa solução proporcionará às pessoas uma experiência melhor do que qualquer alerta ou ordem condicional pode oferecer.

2. Alertas para identificar seu ponto de saída:

Eu odeio definir perdas reais. Um stop loss é uma ordem aberta, ou como eu gosto de dizer, um anúncio público dizendo: "Eu vou vender aqui". Os criadores de mercado vêem as perdas e, se quiserem, podem empurrar as ações para baixo, para comprar suas ações, e depois comprá-las de volta! Isso aconteceu comigo mais vezes do que eu gostaria de admitir, e é por isso que eu não defino as perdas. Ficar sem trocas não é divertido e, em vez de mostrar minha mão, estabelecendo paradas, prefiro ter um alerta que me diga que a ação está no preço em que eu quero vender. Em uma nota lateral, para mais informações sobre como os criadores de mercado controlam o spread de preços, confira meu blog aqui.

3. Alertas para identificar fugas:

Alertas que desencadeiam pontos anteriores de resistência podem ajudar a notificar-me antes que uma fuga se desenvolva. Esta é uma boa maneira de entrar em um trade antes que uma grande jogada garanta. Se ocorrer um rompimento, posso tomar uma posição e definir um novo alerta no próximo nível de resistência, no qual eu realizarei lucros ou adicionarei mais, dependendo das condições do mercado.

4. Alertas para identificar suporte:

Definir alertas em vários níveis de suporte é uma maneira de identificar possíveis locais de entrada. Quando um alerta é acionado onde acredito que uma ação chegou ao fundo, posso assumir uma posição e depois definir outro alerta abaixo disso. Se meu segundo alerta disparar, posso estar errado e sair da negociação. No entanto, se eu não tiver certeza de onde a parte inferior será formada, posso definir vários alertas em torno do local onde eu acho que a ação será a parte inferior. Cada vez que um dos meus alertas dispara, posso subir levemente em uma posição até ter uma negociação completa.

5. Alertas para identificar o tom do mercado:

Quanto mais ações você definir alertas sobre a melhor idéia que você terá sobre a direção do mercado global. Isso pode ajudá-lo a entender se o alerta foi acionado por causa de um movimento único no estoque ou porque o mercado amplo está com tendência de alta ou baixa. Se várias das ações que eu tenho alertas estão sendo acionadas ao mesmo tempo, geralmente é o mercado amplo que se move em uma direção ou outra. Portanto, antes de começar uma negociação, certifique-se de que você pode decidir se seu alerta é único ou porque as forças do mercado estão puxando / empurrando todos os estoques de maneira semelhante. Outra maneira de medir isso é olhando para as ações $ ADD (Advancing vs Declining) ou $ TICK. Veja o link para mais informações sobre estes.

6. Defina alertas para escolher seletivamente qual ação você deve comprar ou vender a descoberto:

Parte do meu dever de casa, quando eu reviso os gráficos de ações, é definir alertas em níveis-chave. Ter vários alertas definidos em uma variedade de ações me dá mais opções de negociação quando o mercado abre pela manhã. A maioria dos meus alertas será acionada de manhã e eu posso escolher quais transações fazem mais sentido com base no alerta.

7. Alertas para indicadores técnicos e eventos do calendário:

Se você deseja otimizar seus alertas além da ação do preço, muitas plataformas de negociação permitem definir alertas sobre indicadores técnicos, como o oscilador MACD, volume, bandas de Bollinger, médias móveis, etc. E eventos de calendário como dividendos, ganhos, etc.

8. Alertas para métricas de portfólio:

Muitos comerciantes também optarão por definir alertas sobre métricas como Alteração do dia líquido líquido, Requisitos de margem, Portfólio Delta e muito mais.

Depois de definir um alerta, normalmente não o removo apenas porque o preço mudou. Se eu definir um alerta em um ponto crítico de uma ação, normalmente manterei esse alerta intacto, mesmo que o preço tenha se movido significativamente acima ou abaixo do preço em que eu configurei meu alerta (consulte o gráfico da AMZN abaixo). Muitas vezes isso vem a calhar para as ações que eu não tenho monitorado há algum tempo. Quando esses alertas são acionados, esses estoques são adicionados à minha lista de observação.

Embora eu esteja incentivando você a definir alertas sobre várias ações, é bom limpar seus alertas e defini-los em locais significativos. Muitos alertas podem fazer com que você esqueça o motivo por trás do motivo pelo qual você queria monitorar esse estoque.

11. Os alertas devem ser verificados em relação a notícias:

Para alertas que são acionados porque uma ação aumentou ou diminuiu além do intervalo de preço médio de uma ação, é importante entender por que essa ação se movimentou mais do que o normal. Veja Average True Range para mais informações sobre este indicador. O aumento da volatilidade no estoque pode ter sido induzido por notícias específicas da empresa, como um evento de rebaixamento ou ganho. Nesses casos, é bom reavaliar o motivo pelo qual você definiu esse alerta e decidiu se ainda vale o risco.

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Atualização de Volatilidade do Mercado.

Os índices de volatilidade foram vendidos repetidas vezes, fazendo com que muitos traders se perguntem quando os períodos de alta volatilidade realmente seguem períodos de baixa volatilidade? Não vou fingir que conheço essa resposta ou apresento qualquer estatística que implique um período de tempo. O que sabemos, no entanto, é que quando a volatilidade aumenta drasticamente, como vimos em setembro, quando o VIX atingiu uma alta de 5 anos, e novamente durante a debacle do mercado em janeiro, os meses seguintes foram seguidos por períodos de baixa volatilidade. É um padrão que muitos participantes do mercado estão cientes e já que estamos presos em um período de baixa volatilidade por um bom tempo, os traders que apostarem em outro pico poderão ser recompensados em breve. Ou pode ter que continuar esperando pacientemente.

É difícil dizer exatamente quando receberemos um pico. Mas depois de olhar para um gráfico semanal de 5 anos do $ VIX você pode ver que fechou logo acima de US $ 17 última sexta-feira. 10 de junho de 2016. Se esse nível for superado, poderemos ver um rápido aumento para os US $ 20 ou US $ 30. Novamente, é difícil dizer quais são as chances de uma fuga aqui. Curiosamente, na semana passada, os traders estavam comprando volatilidade e hedge. Enquanto os amplos mercados de ações continuaram subindo, os números de agosto estavam sendo comprados US $ 205 em ofertas de SPY e VXX (um ETF de volatilidade que acompanha os futuros VIX) manteve uma forte oferta.

Eu comecei a negociar volatilidade este ano no final de março. Depois de 11 negociações com lucro de $ 1500 e apenas duas perdas, eu não tenho atualmente mais $ VXX. Estou ansioso para fazer mais negócios de volatilidade, mas agora que estou fora dessas posições, pode ser mais fácil esperar e ver o que acontece esta semana, enquanto o mercado se prepara para a entrega da presidente do Fed, Janet Yellen.

Meu histórico de negociações de volatilidade neste ano está indo bem. Todos estes foram posições longas, onde eu aposto na volatilidade subindo. Eu escrevi sobre esses negócios várias vezes ao longo do ano.

Com relação à perda, eu não quero ter uma perda pior, especialmente na frente do Fed esta semana. Infelizmente meu tempo foi ruim e eu fecho logo antes da queda no mercado na sexta-feira. Isso foi uma chatice real, mas eu acho que nem mesmo Steph Curry e os guerreiros podem alcançar 100% de perfeição! À medida que nos aproximamos da segunda metade do ano, a questão para os negociadores da VXX é se essa linha de US $ 17 no VIX representa ou não uma resistência ou uma mudança na volatilidade?

Aqui estão os ganhos realizados para todos os meus negócios de volatilidade que publico no blog. I forgot to post the June trade. The 9 others (I believe) are all documented on the closed trades page.

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4 Key Pillars to Successful Trading.

In this blog I will discuss.

My current status update. How to generate income over time by day-trading. 4 key pillars to being a successful trader. 4 core tenants for planning a trade with a recent real world example. How to start overcoming psychological problems traders face.

It’s been a while since I’ve posted. Partly because I’ve been swamped with work but also because I haven’t been inspired by much of what’s happening in the broad stock market. The continual upward trend on light volume and weak structure has not given me an abundance of confidence. The bull’s sentiment backed by dovish Federal Reserve banter means there’s a good chance the S&P 500 makes new all time highs soon and that has me questioning being overly short. Contrary to this, I do not feel comfortable putting money to work on the long side for more than a few weeks. Por quê? Much of the economic news has not been good; i. e. Q1 earnings results, interest rate uncertainty, Brexit fears, China, high student loan debt, employment rate declines, and increasing default rates on subprime auto-loans (similar to the housing crisis in 2007). If the news gets better surely my outlook will change but for now I’m going to play it safe and stick with day trading.

Other than my 401k and IRA, I’ve been mostly in cash, using some capital to day-trade and put on small short-term trades that last a week or two. This isn’t investment advice but a transparent disclosure of what I’m personally doing. I’m sorry I haven’t been able to share some of my short-term trade ideas but I’m happy to say that my win/loss ratio is well above 50%. An example would be my silver trade (SLV) which I initiated on May 31st and closed out on Friday, June 10th for a 50% gain! I’ve also been cutting my losers quick, perhaps a little too quick as you can see by my volatility trades for 2016.

I’m currently working on a project which I hope will give people an opportunity to participate in my day-trade and short-term ideas. My partners and I are developing a technology that we believe can let more people actively participate in the market without having to monitor their trades each and every minute of the day! It’s been challenging, exciting and fulfilling to get past the concept phase and into testing the software in a real time trading environment with actual money on the line. For now, that’s all I can disclose about this project but I really just wanted to let you know that this work is part of the reason I haven’t had time to post my blog articles.

Chart of Silver from May 31-June 10 (2016)

How to generate income over time by day-trading.

I believe day-trading (if done right) can generate more income than investing in the long-term. Average “investors” look to beat the S&P 500. This means that if the S&P goes up 5% in a year and they make 6% they are doing well, or if the S&P 500 goes down 3% in a year and they only lose 2% they are doing well. As a day-trader, I seek to make between 25%-100% on an annual basis not matter what! This isn’t to diminish long term investing. They are totally different and each has it’s merits. Since the market tends to go up over time most people (reasonably) prefer a long-term buy and hold investing approach. It’s much less risky, but also much less rewarding. Some of the challenges new day-traders face is the ability to do more than just predict the short-term direction of a stock. It is an extremely emotional, psychological and difficult endeavor and one most people fail at. Without a process it can be a futile endeavor. I have had much success and failure in this area and after 13 years of trading have begun to understand what it takes to implement a successful process. I’ve said it before, day-trading is the hardest thing I have EVER done. That is why I want to share with you a process that may help you discover some success in this area.

4 key pillars to being a successful day-trader over time…

Every trade you make is unique and independent of all your past and future trades. Just because a stock has acted a certain way in the past, doesn’t mean it will act the same again. You must have a plan before you enter a new trade. You must be correct greater than 50% of the time (I can write another blog on this point alone but will save that for another day). When you’re wrong you must not lose more money than you make when you’re correct.

These four keys may be very obvious but implementing them is not as easy as it sounds. Trust me on that! There are many barriers (including subconscious barriers) which prevent even the best traders from implementing what they know to be true. In the next part of this section I am going to walk you through a trade I made, the psychology behind my decisions and the satisfaction I experienced even though I could have made a lot more money than I did. Then I will finish by explaining how this trade was a small piece of a longer term process and how using the four key pillars to being a successful day-trader really work.

On Friday, June 10th I sold short CAT (Caterpillar). This means I was betting the stock would go down. There was nothing special about this trade. In fact, if you look at the minute by minute chart of the S&P 500 ETF SPY (left side) and CAT (right side) they are very similar (see charts below). CAT did however close down more than SPY on a percentage basis. Subtle differences between the price action on CAT and the broader market provided me with clues and an edge, but I probably could have picked any DOW or S&P 500 stock and had similar success simply by implementing the four keys to being a successful day-trader.

Justifications for shorting CAT:

CAT has had a tremendous run and was due for a pull back (42% rise from Feb low to April high). The broad stock markets around the world were falling, which meant that it would be hard for large cap stocks like CAT to go up without any game changing company specific news. Big companies like CAT usually (emphasis added) go down on days the broad market goes down and up on days the market goes up, so shorting was the most likely direction to be successful for the day. At the opening bell, CAT had a deeper sell off than the rest of the market. CAT is closely tied to commodities like oil which was pulling back sharply. CAT is closely tied to the US dollar and when the dollar goes up, commodity related stocks tend to perform poorly. An alert I had previously set triggered which implied that Cat had risen to a level which I believed was a good entry and location for a short trade on a market down day.

*disclaimer – I am fully out of this trade and have no intention to go long or short of it again until market conditions justify a trade.

Despite these justifications, I needed a solid trade plan before I established a position. Remember, this is a day-trade so having a lengthy, detailed, mapped out plan is not really a viable or realistic option. The plan should only take a couple minutes to formulate in your head however, the plan needs to be comprehensive enough to consider all possibilities.

4 Core tenants of a good trade plan…

Determine your time-frame for the trade. Determine potential entry and exit points before you trade. Entry and exit points may be based on the amount of money you are willing to lose compared with how much you believe you can make. This can be based on a percentage increase/decrease, or a specific price point for the stock you’re trading. For me, this tenant is somewhat dependent on tenant #1. Determine how many entry points you want to have. For me, I typically do not use all my cash available for the trade on my first entry. I don’t want to clue High Frequency Traders (HFTs) to what I’m trying to accomplish. I also want to save some dry powder to see if I can get a better price. When you play poker do you shove all your chips into the pot when you think you have a decent hand? Probably not, if so please tell me where you play at! Determine how much capital you are willing to use for the trade.

Once you know these four things you can begin implementing the trade idea.

Between 7:43 and 7:46 AM (pacific), I sold short 1000 shares of CAT @ $76.42. I divided my first 1000 shares into two separate trades. I usually like spreading out my trades because I don’t want HFTs to catch on to what I’m doing. There is an extra trading cost associated with this strategy but it gives me some extra time to see if I can get a slightly better price, and to see if I really like the trade. If I do get a better price it covers the cost of the extra trade. In this case my first two trades were at $76.40 and $76.44. The 1000 shares at $76.42 tied up approx $76,500 worth of day-trading buying power (margin), half of what I was willing to place on this trade. This was a scalp trade from the beginning. I didn’t want to be in this trade for more than 30 minutes. 30 minutes is a personal preference. There is an opportunity cost if our capital is tied up and we cannot put it to work on a trade generated by our trading software program. With the initial 1000 shares I was looking for a 2:1 win/loss ratio. My stop zone was $76.62 and profit taking zone was around $76.02. So, if CAT hit my profit zone I would gain $400 but I was only willing to lose $200 if CAT hit $76.62.

Within minutes the stock started to move nicely down in my direction to $76.27. I had two separate orders to buy-to-close the 500 shares @ $76.21 and 500 shares @ $76.17. The idea was to take profit early and maybe re-enter the trade on a bounce. At $76.27 my 1000 shares showed an unrealized profit of approx $150 dollars but suddenly the stock bounced up and my profit was gone faster than it had arrived. This is where the ability to adjust your trade plan can increase your chances for success. Remember, some of my priorities are to be in the trade for as little time as possible, realize a decent profit and move on to the next trade. My target range of $76.02 was not a hard set number. I imagined it as an “ideal” place to take profits. I believed that it could easily reach that number. One thing I’ve leaned about beliefs (the hard way) is that they often interfere with my ability to make money. When your belief is so strong about the future price of a stock and the direction it should go your brain will subconsciously block any negative information that contradicts your belief. This is because our brains are hardwired to avoid pain. Preconceived believes about the direction and future price of a stock will emotionally and psychologically cause traders the most pain because it’s not until they’re in a bad loss that they realize the data has been indicating all along that they were wrong. Instead, we should strive to understand this dichotomy by interpreting the data and accept that our beliefs may be wrong!

Back to the trade at hand…When the stock surged back up to $76.43 I added 1000 shares to my position bringing the total dollar amount of the trade up to $155,000. This was the max amount I was willing to utilize for this trade, which was the plan from the beginning. However, adding 1000 shares changed the dynamic of my trade in two ways…

I was required to re-think my win:loss ratio. Was $76.02 still my sell target and $76.62 my stop zone. If so then the dollar value of my potential gains would be greater than before but so would the dollar value of my potential losses. Was my time frame still 30 minutes?

There is no right or wrong answer to these questions. It’s depends on the trader and their appetite for risk. For me, taking money off the table and freeing up capital for the next trade was a top priority. I decided because I was adding more exposure, and taking on extra risk, that I would immediately sell the 1000 shares I bought regardless of what direction it went next. For example, if the stock went above $76.50 I would sell half and take a $70 loss but if it went back down to $76.27 I would gladly sell half for a $150. By tightening my profit and loss zones my ratio of 2:1 never changed and neither did my potential gain or loss. Also, after the surge back up to $76.43 my belief that I was right didn’t change. I didn’t let fear change my perception but I also would be carefully monitoring any new data that might suggest I was wrong.

Sure enough the stock dropped back down to $76.28. I tried buying back the shares at that price but I think High Frequency Traders (algorithms) were not letting me get filled so I settled at $76.30 for a $120 gain. $120 in one minute is a great time/profit ratio (for anyone) so I was very please to take half of my trade off the table, free up cash and be more patient with my $76.02 target.

After thirty minutes CAT was still trending down in my direction but the price hadn’t decreased enough for me to realize much more profit than I had previously taken. I decided to be a little more patient and see where the price would go. After 37 minutes I took off another 500 shares at $76.20 and then after 45 minutes I took off the final 500 shares at $76.05. I made slightly over $400 on the trade.

Not long after I had sold my final shares did the stock reach my $76.02. I guess in hindsight I could have been a little more patient. The stock went as low as $75.38 which would have been a $2000 gain had I covered all my shares near that level. One takeaway that I’ll try to apply next time is to keep a small position which doesn’t tie up much capital. That way if the stock does make a big move in my direction I can reap the benefits or if it goes against me I can cut it without regret and still have plenty of dry powder for the next trade.

The point of this story is not about how much money I could have gained. Nor is the point of the story to impress upon you a 30 minute time frame like the one I applied here. Actually, for most traders, it would probably be wise to be more patient than I was and let the trend play out. The point of this story is to show how I applied the 4 key pillars to being a successful day-trader. I didn’t base this trade on past CAT trades (or any trades for that matter). I didn’t let any preconceived believe about the direction or future price of the stock affect my decisions. The big point is that if I can repeat this process successfully over 50% of the time I will be be profitable in the long run as a day-trader. Consistent winners add up over time, even small ones. The more trades you can make using this strategy the better your results will be. This is exactly what we are trying to accomplish through the technology we are building, and that’s exactly how you can day-trade to generate income over time.

4 key pillars to being a successful trader over time…

Every trade you make is unique and independent of all your past and future trades. You must have a plan before you enter a new trade. You must be correct greater than 50% of the time. When you’re wrong you must not lose more money than you make when you’re right.

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1 minute chart of CAT on June 10th, 2016.

Closing the door on Valeant…for now.

At this point the it seems like the catalyst I was looking was a non-event. Today, Valeant issued it’s delayed 10K. The news from CNBC stated that…

“the restatement reduced previously reported fiscal 2014 revenue by about $58 million, net income attributable to its shareholders by about $33 million, and earnings per share by 9 cents. The restatement for the first quarter of 2015 lowered revenue by about $21 million, but increased net income attributable to Valeant by about $24 million and earnings per share by 7 cents.”

Trading was hauled this morning for the first few minutes of trading. Once it resumed the lackluster price action was a clue that the information had already been baked into this stock. With this catalyst off the table my upside was taken away and the trade became more risky. I took my final position off the table. I am completely out of the trade. In summary, I had 11 different trades for a total $3371 and %134 percent gain.

For previous recap see my earlier blogs here and here.

Trade 14: Combination of stock and options on VRX. Valeant Pharmaceutical.

VRX stock Date: April 5-April 19 Gain: $1267 Avg. purchase price: $30.54 Avg. sale price: $33.42 Percent Gain: 10%

Sold to open VRX April 15 $32 put Date: April 14 Gain: $109 Avg sell price: $0.77 Avg buy price: $0.61 Percent gain: 20%

Sold to open VRX April 15 $32.50 put Date: April 15 Gain: $100 Avg sell price: $0.54 Assigned stock Percent gain: 100%

Sold to open VRX April 22 $31 put Date: April 18 Gain: $78 Avg sell price: $1.19 Avg buy price: $0.72 Percent gain: 40%

Sold to open VRX April 22 $32.5 call Date: April 15-19 Loss: $183 Avg sell price: $1.45 Avg buy price: $1.84 Percent Loss: -26%

Sold to open VRX April 22 $33 call Date: April 18-19 Loss: $40 Avg buy price: $1.69 Avg sell price: $1.44 Percent Loss: -17%

Bought to open VRX May 20 $30 call Date: April 5-April 7 Gain: $1126 Avg buy price: $4.6 Avg Sell price: $5.96 Percent Gain: 30%

Sold to open VRX May 20 $35 call Date: April 6-19 Gain: $20 Avg buy price: $4.94 Avg sell price: $5.22 Percent Gain: 5%

Sold to open VRX May 20 $35 put Date: April 6-19 Loss: $115 Avg buy price: $5.93 Avg sell price: $6.94 Percent Loss: -17%

Bought to open VRX May 20 $40 call Date: April 11-29 Loss: $100 Avg buy price: $2.11 Avg sell price: $1.24 Percent Loss: -41%

Sold to open VRX May 20 $30 put Date: April 11-29 Gain: $233 Avg buy price: $5.45 Avg sell price: $7.84 Percent Gain: 30%

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Valeant longs looking forward to less worse news this week!

In this blog I will discuss:

Why this is an important week for Valeant Pharmaceuticals shareholders Positive and negative viewpoints Weekly chart Possible entry locations Past and present trades.

Supposedly, this is the week Valeant Pharmaceuticals will deliver on their promise to file the company’s 10K. A simple good faith filing without newly discovered and devastating financial results could send shares soaring. Most analysts know the company’s debt troubles and therefore have already priced the stock accordingly. There are fears that could support the bearish case if Valeant misses their June 11th time frame to file, or can’t follow through with filing this week.

Other fears that might drive Valeant stock down include the possibility that government will put a price cap on drug pricing. This would surely hurt profit margins but drug price caps haven’t happened yet therefore any short-side trade based on that assumption is simply an unfounded speculation. I do think price caps could be a problem but Valeant’s main opposition is Hilary Clinton who might not win the candidacy.

Some real concerns remain over Valeant bondholders restructuring the debt. Will they file bankruptcy? Right now I don’t see the bankrupt scenario playing out since bondholders would suffer losses. Small scale changes in debt repayment could be a positive catalyst for the stock if it helps the company build cash and sell assets.

Honestly we don’t know what will happen, but I think it’s unlikely they restructure in a way that would cause losses for stock and bondholders beyond losses long term investors may currently be sitting on. I also think government would love to get their grubby mitts on pharmaceutical profits and won’t jeopardize this by requiring devastating price caps that would cut potential profit on higher tax rates to pharmaceutical companies. This was recently proposed by Motley Fool as a reason why not to own Valeant, see article.

Moreover, I think future price action should prove or disprove these arguments as insider’s will load up or sell out before any big news hits the wires. Right now, it’s a little early for folks to be making extreme claims that support their bias view, which is not my intention, however I would be remiss to not share with you that I am leaning bullish on Valeant simply because the news has gotten less worse.

I’ve written before, the news going from horrible to less worse is a positive sign for the company, see article. Going from horrible to less worse might be a funny way to put it, but however you put it, it doesn’t change the fact that short-side traders got squeezed when this shift in news sentiment occurred on April 5, 2016. Just like then, they could get squeezed hard this week if Valeant’s 10K filing is well received.

Skeptics have gone as far as saying the recent shift from horrible to less worse news is a smoke screen, and the rug will be pulled out from under the stock once they file their 10K, or don’t! Despite much bad news this past year I’m taking a contrarian view and I don’t believe that Valeant is going to make new lows unless news gets worse. For me, a break of the $30 and then $25 support zones would be ugly. Unless something is truly wrong under the hood, the stock should bounce right off of those levels if tested. Given the inherent risk in this trade I only have on a small position and won’t add any new exposure until more news is out or price action confirms direction.

Interesting points of reference for traders this week might be the first touch of $VRX at or below $35. This would be a good spot to go long on a re-test from the gap support which held last Friday. If $VRX can’t stay above $34.90 and your scalping, remember not to let your losses add up or to scale into the trade small. Next interesting buy on dip levels are $33.40, $33 and $32.80. Anything below $30 is suspect, above $37 possibly bullish. Trading $VRX to me requires letting the price direction confirm your belief. Given the volatile nature of of this trade this can be even more difficult to do so tread lightly with your entries. Caution is advised, and swinging for the fences probably isn’t a good idea. If you are trading on margin you should know that $VRX has a higher margin requirement than most other stocks.

The weekly chart is showing a rising channel. I expect this channel to be broken to the upside once the 10K is filed but will be out of my trade if bad news sends the stock plunging I will be out!

Opções de ações e opções de negociação.

Leitores regulares do Jornal do Meu Comerciante sabem que eu me concentro em vender peles nuas e até mesmo chamadas cobertas quando necessário. É aqui que minha opção de venda de ideias começa. Enquanto leio vários artigos de revistas, outros blogs, jornais e sites tradicionais, escrevo as barras para me certificar de que volto a pesquisá-las mais tarde. Eu provavelmente negocio com menos de 5% das ações que eu começo a pesquisar. Esta página permite que você veja algumas de minhas anotações enquanto me dá um lugar para armazenar minhas anotações de uma maneira um pouco mais organizada. Agora eu uso uma coleção de páginas rasgadas de artigos impressos, notas Post-It e pedaços de papel, como envelopes usados que se acumulam na minha mesa no trabalho e em casa. Isso me dará um lugar para ficar organizado um pouco melhor, especialmente para aqueles dias / semanas em que eu não puder encontrar algo que eu queira negociar, eu poderei retornar a esta página e dar um recado ideias uma segunda chance.

Aqui está minha lista como eu começo, os detalhes serão preenchidos com o passar do tempo:

AA e # 8211; Alcoa é alumínio pesado e alumínio é cotado em dólares, dólar forte é igual a preço de alumínio inferior e menor preço de AA. Economia mais fraca mata AA. AAPL & # 8211; A Apple, boa em tempos econômicos fortes, cai rapidamente em outros lugares ACOR & # 8211; Pharma jogar na Esclerose Múltipla + faz Zanaflex AMAT & # 8211; Comércio anterior AMSC & # 8211; Revista Smart Money, 08 de março, produtos e serviços ecologicamente corretos CHE & # 8211; Jim Cramer / Mad Money DD & # 8211; Comércio anterior DE & # 8211; Barron's, elogiado por fortes dividendos DWA & # 8211; Comércio anterior. FCX & # 8211; Move-se com preço de cobre. O dólar forte é igual ao preço mais baixo do cobre e ao menor preço do câmbio. Economia mais fraca mata o FCX. FWLT & # 8211; Faz grandes movimentos para cima ou para baixo em linha com a economia. Economia mais fraca mata FWLT. GLW & # 8211; Barron, bons ganhos, mas o estoque não moveu muito IKBR & # 8211; Blog Simple Trading System, citando o artigo da Forbes ONXX & # 8211; 6/23/08 de Barron & # 8211; jogo farmacêutico arriscado PBR & # 8211; Barron, do resumo de sites de seletor de estoque social PGC & # 8211; Jim Cramer / Mad Money PHG & # 8211; Revista Smart Money, 08 de março, produtos e serviços ecologicamente corretos SLB & # 8211; Jogo de óleo SPWR & # 8211; Revista Smart Money, 08 de março, produtos e serviços ecologicamente corretos & # 8211; grandes prémios que vão com o alto risco. TDW & # 8211; Barron's, elogiado por dividendos fortes & # 8211; Move-se quando os preços do petróleo sobem VE & # 8211; Revista Smart Money, 08 de março, produtos e serviços ecologicamente corretos VLO & # 8211; O jogo de óleo, nem sempre quando o petróleo está em alta devido aos custos de refino ZOLT & # 8211; Revista Smart Money, 08 de março, produtos e serviços ecologicamente corretos & # 8211; grandes prémios que vão com o alto risco.

$ VIX. X & # 8211; Índice de Volatilidade do Mercado CBOE $ VXN. X & # 8211; CBOE NASDAQ Índice de Volatilidade do Mercado $ VIO. X & # 8211; CBOE Oil Reduc Val Index & # 8211; Ainda não é possível, mas deverá ser eventualmente, portanto, este é um marcador de posição.

Eu estou mantendo a seção de comentários desativada, já que esta é uma página única versus uma nova postagem que eu vou escrever. À medida que as ideias comerciais mudam, os comentários se tornam desatualizados. Por favor, comente sobre o post mais recente, se você tem algo para adicionar para todos verem ou você sempre pode me enviar e-mail & # 8211; alex em mytradersjournal DOT com.

Trade Ideas Software Review 2018.

Revisão de idéias comerciais.

Classificação de qualidade.

Trade Ideas é um bem inestimável para qualquer trader. Dos milhares de ações no mercado que você poderia negociar, esses scanners encontrarão o pequeno punhado que realmente vale a pena negociar todos os dias. Não há mais nada que se compare. É um produto de 5 estrelas.

Trade Ideas Software Review 2018.

Ei pessoal! Hoje vamos dar uma olhada no Trade-Ideas. Eu usei um número de produtos de digitalização diferentes ao longo dos anos, mas uma vez que encontrei Trade Ideas eu sabia que encontrei o provedor de digitalização da minha vida. Simplesmente não há comparação entre outros produtos. Quando me inscrevi na Trade Ideas, achei que o preço era alto para um software que apenas fornece digitalização. O que eu não percebi foi como a digitalização fundamental é para cada comerciante. Em nossos cursos de negociação e em nossa sala de bate-papo eu ensino principalmente uma estratégia de negociação de impulso.

Essa estratégia exige encontrar ações em alta velocidade e fazer negócios no primeiro ou no segundo recuo. Estes pullbacks geralmente tomam a forma de bandeiras bull ou breakouts flat top. Como educador, é fácil para mim ensinar estratégias de negociação e dizer aos alunos como são os bons gráficos. O fato é que é fácil olhar para trás em um gráfico e encontrar um padrão. A parte difícil, mas o elemento mais importante para uma negociação bem-sucedida, é encontrar padrões em tempo real. This is why traders need the best tools.

Trade Ideas é a melhor ferramenta para digitalização.

Ao fazer o login no Trade Ideas, você pode escolher entre várias configurações de verificação pré-configuradas. Isso inclui opções de varredura de baixa, alta e neutra. Como estudante dos nossos Trading Courses, você se beneficia com o download de nosso conjunto de configurações proprietárias de scanner que desenvolvemos ao longo de vários anos.

Quando procuro um scanner, penso na configuração que estou procurando. No caso de um touro eu vou procurar um estoque que suba 5% nos últimos 60 minutos e consiga consolidar em 1% nos últimos 15 minutos. Eu então continuo adicionando mais filtros para escanear estoques com preços entre US $ 3,00 e US $ 20,00.

Additionally I can add filters to only scan for stocks with a market cap of less than $500m, or an outstanding float of under 40m shares, or a ratio of short interest of at least 10%. Existe literalmente uma combinação infinita de configurações de scanner. Na Warrior Trading, personalizamos Trade Ideas para encontrar ações que atendam aos critérios de nossas estratégias de negociação.

Eu ficaria PERDIDO sem idéias de comércio.

Toda manhã, a primeira coisa que faço é abrir o Trade Ideas e verificar minhas verificações de pré-mercado. Eu olho para as ações em movimento e tomo especial atenção aos corredores de baixa flutuação e pequena tampa. Minha rotina todos os dias é a mesma. Como muitas outras carreiras profissionais, a rotina é muito importante. Eu faço a mesma coisa todos os dias na tentativa de repetir o meu sucesso dia após dia. Trade Ideas é uma parte fundamental do meu sucesso. Começo examinando o mercado para os principais lacunas e, em seguida, abro meu Feed de notícias Benzinga e começo a procurar pelos catalisadores.

15% de desconto em Trade Ideas & # 8211; Código do cupom: DAYTRADEWARRIOR15.

Ao longo dos anos, trabalhamos em estreita colaboração com Dan Mirkin, CEO da Trade Ideas. Apresentamos seminários on-line juntos e colaboramos para desenvolver configurações de scanner personalizadas. Nós trabalhamos juntos para oferecer aos membros da Warrior Trading um desconto especial de 15% em suas assinaturas Trade-Ideas.

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