Negociando opções semanais para renda

Por que você deve evitar negociar opções semanais.
Eu não sei se você concorda, & # 8230; & # 8230;
& # 8230; .. mas parece que em todos os lugares que você vira, o termo "troca de imóveis" está sendo jogado ao redor, entre educadores opção & # 8230;
Inferno, acabei de receber um email de um ditado: "Aprenda a usar opções para geração de renda semanal e mensal".
Sejamos reais, ambos sabemos que é uma simples jogada de marketing para chamar sua atenção. Com isso dito, "negociação de ações" tornou-se muito popular, especialmente para aqueles que negociam opções semanais. Vamos enfrentá-lo, o fascínio de vender opções e coletando prêmio de opção a cada semana parece muito doce!
Na maioria das situações, a venda de opções semanais é muito mais arriscada do que as opções mensais.
Se você leu o Sem Medo de Investimento com Opções, sabe que não acredito em vender aleatoriamente o prêmio de opção - semana após semana.
Eu sempre me arrepio quando ouço histórias sobre traders que vendem as mesmas opções no mesmo subjacente a cada semana.
Por exemplo, já ouvi falar de alguns traders que vendem chamadas nuas na Apple toda quinta-feira, na esperança de recomprar suas opções (ou expirar sem valor) na sexta-feira.
Como você sabe, no dia da expiração, as opções serão fechadas no dinheiro ou expirarão sem valor.
Com isso dito, a volatilidade implícita não deve ser sua principal preocupação nos últimos dias antes da expiração.
Mais especificamente, é importante prestar atenção ao Gamma das opções em que você está.
Gama é uma opção grega que se refere à taxa de mudança no Delta para cada movimento de $ 1 no subjacente. Gama é o relacionamento da mudança no Delta como uma mudança nos preços das ações.
As opções que têm mais tempo para expiração (como mensalidades) são menos sensíveis ao Gama, mas as opções próximas à expiração serão muito mais sensíveis ao Gama.
Por exemplo, na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015, a Apple estava negociando em torno de US $ 125,81 com menos de duas horas até o vencimento. As chamadas de US $ 126 no dinheiro tiveram um valor em torno de US $ 0,20. Alguns comerciantes podem ter visto esta uma oportunidade fácil para coletar US $ 0,20, vendendo premium.
No entanto, nunca é assim tão fácil - de fato, a Apple subiu mais de um dólar e fechou acima de US $ 127 por ação. Essas opções passaram de US $ 0,20 para mais de US $ 1 e mudaram. Imagine, saindo por uma hora ou mais ... só voltando para ver a posição ir contra você por uma grande perda em apenas um pequeno movimento de 1%.
Na maioria das vezes, o estoque não se move e essas opções expiram sem valor. É por isso que não faz sentido ser um comprador desse tipo de opções.
Quando você está vendendo opções, você tem que ser estratégico.
Você não quer vender opções porque acha que é dinheiro fácil. Além disso, você precisa levar em consideração os custos de transação de opções baratas. Ou seja, comissões e o que você perderá no spread bid / ask. Isso reduzirá o prêmio total que você coletou.
Não só isso, faz com que a decisão de recomprar suas opções seja muito mais difícil. Você vê, depois que você incluiu seus custos de transação, você pode ser obrigado a manter a posição por mais tempo, na esperança de coletar todo o prêmio. Mas se você leu lucros maiores em menos tempo em suas operações de opções, agora você não é a abordagem correta.
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Imagine ser uma opção curta a curto prazo e o estoque é interrompido. Talvez, eles estejam envolvidos em uma compra, tenham notícias de uma ação legal pendente, pré-divulguem seu relatório de lucros ou qualquer que seja o caso. Você simplesmente não tem tempo para fazer ajustes - o pior de tudo é que você não foi compensado o suficiente para assumir o risco.
É por isso que muitos vendedores premium acabam lutando para manter seus lucros quando estão negociando opções semanais. Este comércio pode funcionar por um tempo, no entanto, eles vão subestimar o poder do Gamma & # 8230; e não reagir com rapidez suficiente para fazer o ajuste.
Isso geralmente resulta em um grande rebaixamento. Você vê, se você decidir negociar opções semanais, você estará pronto para fazer um movimento rapidamente, se algo acontecer, seja se estiver obtendo lucros ou ajustando a posição.
Esta não é "renda" que é devida a você.
Na verdade, você pode ter que trabalhar para isso. Com isso dito, você tem que estar ativo, ou seja, você tem que monitorar suas posições muito mais do que você faria se estivesse negociando opções de longo prazo.
Agora, acredito que há oportunidades para ser estratégico com opções semanais. Na verdade, existem situações específicas em que confio em opções semanais para expressar minha opinião de mercado.
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© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.

Negociando opções semanais para renda
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Negociando opções semanais para renda
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Nossa estratégia exclusiva oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é retornos positivos em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor na indústria para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias de troca de boletins informativos é de fato lucrativa. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de distribuição proprietária está provada que funciona de forma consistente. No entanto, por favor, entenda que haverá perdas. Ups & amp; downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossos portfólios prevalecerão com resultados finais muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das ideias de comércio especial aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo os riscos ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia comercial. As condições do mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAIS.
Ambas as posições de opções de alta e baixa podem ser tomadas. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos e amplos eventos de mercado que duram meses ou anos. Este boletim também pretende lucrar durante desacelerações acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias de comércio foram em tempos tumultuosos, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é frequentemente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Resumindo: a principal estratégia de opções semanais deste boletim informativo é lucrar durante mercados ascendentes e em baixa. Como traders de opções experientes, esta especialização em newsletters reside na análise de indicadores fundamentais, na revisão de gráficos técnicos, no estudo da volatilidade histórica e na compreensão de relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanais agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores ideias de negociação de curto prazo. Alertas de negociação de opções semanais de especialistas, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Stock options, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração das opções semanais ocorre todas as sextas-feiras da semana. Os semanários de opções oferecem uma oportunidade para traders e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender opções para proteger uma posição acionária. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o seu portfólio. Os comerciantes podem optar por comprar ou vender opções semanais com base nas próximas notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias corretas de negociação de opções e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para negociar tem sido um elemento chave no sucesso deste boletim informativo! Isso é algo em que este boletim será excelente. Uma nova recomendação excelente de comércio por semana é oferecida.
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Estratégias de opções semanais tem colocado 19 comércios este ano e contando.
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Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor possível para oferecer um sistema de negociação de opções high-end. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Ver detalhes em cada comércio desde o início.
Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
Desde indo ao vivo: Rentabilidade.
O que se segue representa os retornos observados usando nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Desempenho acumulado no ano de 2016
Lucro Mensal Médio.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: distribuição de negócios.
Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.
Lucro Parcial.
Lucro Completo.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde que vai ao vivo: por ganhos / perdas de comércio.
Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.
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Junte-se a outras pessoas usando nosso sistema de opções semanais.
Se você está cansado de deixar suas emoções ficarem no caminho de sua negociação, considere nosso sistema de negociação totalmente automatizado.
Desde indo ao vivo: repartição mensal de resultados.
A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados ​​para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.
Resultados de fevereiro de 2016.
A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de março de 2016.
O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu fazer muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de abril de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de maio de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.
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Resultados de junho de 2016.
Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: máximo empatar.
O que se segue representa o Comércio Máximo de Fecho até ao Fecho do Comércio, visto através da nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começámos a negociar em direto. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?
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Configuração da conta & amp; Requerimentos mínimos.
Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.
Configuração Fácil de Conta.
Opções Principais da Estratégia de Opções Semanais.
Negociação de Opções Automatizada.
Algoritmo de Geração de Renda.
Comercializado pelo desenvolvedor.
Traded Live desde janeiro de 2016.
Trades During Bull & amp; Mercados de Urso.
Utiliza Spreads de Resposta de Baixa.
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Nenhum requisito de negociação do dia do padrão.
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As cinco etapas a seguir geralmente podem ser concluídas em um a dois dias úteis. Tudo começa preenchendo o nosso formulário de contato.
Etapa 1: entre em contato.
Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
Passo 2: Auto-Execução ou Alertas de Texto?
Você pode configurar uma conta com um de nossos corretores de execução automática ou receber todos os alertas de negociação por meio de mensagens de texto. Decida qual opção é melhor para você. Alertas de texto serão enviados toda vez que entrarmos em uma nova negociação. Você saberá exatamente qual opção vendemos e poderá fazer a negociação em sua própria conta. Isso requer uma conta ativada para futuros que permita a negociação com opção de spread.
Etapa 3: inscreva-se.
Assine nosso serviço e comece a receber novos alertas de texto comercial imediatamente. Se você decidir que um corretor execute automaticamente os negócios, enviaremos um e-mail de embarque e eles entrarão em contato para que você inicie a configuração da conta.
Etapa 4: A negociação começa.
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Aviso Legal.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Negociando opções semanais para renda
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços com ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica "bom demais para ser verdade", mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Horário de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 (eoption), e faturando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal (US $ 37,5), seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (strike aos 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o negócio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?
Se a queda do mercado for rápida e severa (por exemplo, colisão durante a noite, ataque terrorista, queda rápida), não haverá nada a fazer - suas posições serão apagadas, sem nenhuma maneira de recuperar, todo o seu investimento terá desaparecido. É claro que quase todos se machucariam gravemente nessa situação, mas é mais fácil recuperar quando você não está começando do zero.
Eu acho que esta não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
mas dá-me uma ideia, como se as posições se inverteram para o spread de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder com mais frequência, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Pode ser desencorajador ter uma perda de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
que tal comprar opções OTM que são baratas e que podem ganhar 20-30% em um movimento de $ 1 no subjacente, onde a greve é ​​escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 em uma chamada abc em torno de 0,1 $ pode dobrar de preço em uma movimentação de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais a mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. As comissões também seriam um fator, porque você teria que comprar muitas opções para valer a pena. Nunca é demais para o comércio de papel algo por um tempo para ter uma idéia. Considere o que acontece se os IVs explodem, o que causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, não importa qual seja a estratégia, você obtém a taxa livre de risco.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e eu não sei se estou lendo isso corretamente & # 8230;
& # 8221; seu melhor lucro seria $ 244,5 e sua pior perda seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar US $ 244,50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, em sã consciência, faria tal troca ?!
Oi Niel, Não, você está lendo as coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi pela primeira vez o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias se saíram bem ao longo da história recente, não detalham os piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que fornecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rapidamente!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer $ 244,50. Você arriscaria os $ 15.000,00 se tivesse 99,999% de chance de ganhar $ 244,50. Eu levaria esse comércio nessas probabilidades. O truque para um spread de crédito está em como você ajusta a posição quando o mercado trabalha contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas tem a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles congelarão como um cervo nos faróis e esperarão que a ação do preço empurre o comércio de volta a seu favor. A estratégia vai sobreviver a longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente te matar. Muito poucas pessoas irão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu não tenho certeza se tenho a força de vontade para fazer isso e tenho brincado com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com um spread de débito de 100 dólares, especialmente se você vender spread de chamada OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não sobem, especialmente no topo em que eles estão, parabolicamente & # 8230; Portanto, os seus Spreads de Chamadas de Crédito são um curto comércio seguro & # 8230;
A perda máxima de um spread de crédito é limitada, como você pode dizer que a pior perda seria $ 14.755K?